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《赤峰市本级财政部门和预算单位资金 存放管理实施细则》解读

2020-06-23 09:56 来源: 篮球投注app国库科

近日市财政局依据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)《内蒙古自治区财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》(内财库规〔2017〕14号),结合篮球投注app实际制定《赤峰市本级财政部门和预算单位资金存放管理实施细则》,以下简称《细则》)。为更好推动《细则》落实,现对《细则》起草背景和主要内容作以下解读。

一、起草背景

按照市委、市政府的安排部署,围绕落实落地落细《认真落实国家宏观调控政策全面做好“六稳”工作完成“六保”任务的实施意见》,一方面进一步规范财政部门和预算单位资金存放行为,解决近年来各部门在资金存放行为中的突出问题,如资金存放不够透明,存在廉政风险;资金存放不够规范,存在资金安全隐患;资金存放不够科学,选择资金存放银行未综合考虑安全性、流动性、收益性、对地方经济发展贡献程度等因素。另一方面要发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用,充分调动金融机构支持地方经济发展的积极性,充分发挥财政资金存放对金融机构的激励作用。市财政局参考发达省区的成熟经验做法,在财政部门内部的充分讨论,并广泛征求有关部门和金融机构意见的基础上,经市政府常务会议、市委常委会议审议通过,形成了《细则》。

  二、主要内容

《细则》共六,二十一主要包括:总则、资金存放银行的选择方式财政专户资金存放管理预算单位银行账户资金存放管理管理和监督、附则等。主要突出以下内容

(一)明确了适用范围及原则。《细则》明确,适用的主体为赤峰市本级财政部门和预算单位。参与资金存放的银行为政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和地方性银行法人机构。

(二)规定了资金存放银行的选择方式。《细则》明确,除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,财政部门和预算单位应当按照规定采取集体决策方式或竞争性方式选择资金存放银行,两种方式都需要采用综合评分法。 

(三)规定了采用集体决策方式和竞争性方式的要求及主要流程。《细则》明确,采用集体决策方式的,应当将对备选银行的评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论,集体决定资金存放银行,并形成会议纪要;采用竞争性方式的,应当包含发布详细竞争性公告、组建7人及以上单数人员组成的评选委员会组织评分、根据评分结果确定资金存放银行及最终存放额度等主要流程。

(四)细化了综合评分法的评分指标和评分标准。《细则》明确,综合评分法的主要评分指标及标准包括经营状况(10分)、服务水平(20分)、利率水平(10分)、对地方贡献程度(60分)等四个方面主要指标类型。其中贡献程度主要考核资金存放银行对本地区经济发展的贡献情况,评分指标包括贷款总额、贷款增长额、贷款增长率、税收贡献度、不良贷款率、重点项目金融服务指标、小微企业金融服务指标、“三农三牧”金融服务指标、存贷比、化解隐性债务等工作支持的内容。评分指标以市金融办、人民银行赤峰市中心支行、税务局、市银保监分局提供的数据为依据

(五)明确了财政专户资金存放的管理要求。《细则》明确,除市本级近三个月日均余额200万元以下的财政专户变更开户银行情况,可采取集体决策方式选择开户银行外,新开立及变更财政专户应当采取竞争性方式。规定了不得转出开户银行进行定期存款的专户类型。

(六)明确了预算单位银行账户资金存放管理要求。《细则》明确,预算单位的大额非财政补助收入可转出开户银行,以竞争性方式选择银行进行定期存款。

(七)明确了资金存放的时间要求。《细则》明确,除社会保险基金等按照国家规定开展保值增值管理的资金外,定期存款期限一般控制在1年以内(含1年);预算单位进行定期存款,到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款银行续存,累计存期不超过2年。

(八)明确了对资金存放主体和存放银行的廉政要求。如财政部门和预算单位领导干部不得以任何形式违规干预、插手资金存放;采取集体决策方式选择资金存放银行时,对资金存放主体的主要领导干部、分管资金存放业务的领导干部以及相关业务部门负责人应当实行利益回避制度,不得将本单位公款存放在上述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员工作的银行;资金存放银行承诺不得向资金存放主体相关负责人员输送任何利益,承诺不得将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩等内容。

(九)明确了存放资金提前收回情形。《细则》明确,存放银行在资金存放期间出现资金安全事故和重大违规行为、有不正当参与竞争行为、未遵守廉政承诺或在资金存放中存在其他利益输送行为、没有按照承诺履行相应责任和义务以及其他妨碍资金存放安全等情形之一的,资金存放主体应当提前收回存放银行的存放资金,并在3年内取消该银行资金存放资格

 


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